[Павел Георгиевич]

Когда дела у Вас идут хорошо, Вы чувствуете себя великолепно. Но когда Ваши сделки неудачны, Ваша жизнь может превратиться в кошмар. Можно зарабатывать деньги неделями и потерять все за несколько минут. Эта ситуация повторяется снова и снова, трейдеры каждого поколения встречались с ней. Поэтому каждый должен признавать эту возможность и быть готовым переломить игру. Рациональные наблюдения и логические умозаключения позволят Вам найти ответы на необходимые вопросы.

В этой статье мы намерены рассмотреть всего один вопрос: "Чем отличается удачливый трейдер от неудачника?".

Следующие 11 наблюдений я использую, чтобы держаться верной дороги. Вы можете сгруппировать эти наблюдения в таблицу и использовать ее в качестве мерила успеха трейдера.

Наблюдение № 1

Самое большое число неудачников находятся в группе суточных или краткосрочных трейдеров. Причина этого даже не в сжатых временных рамках, а в том, что многие из этих трейдеров лишены хорошей подготовки и продуманного плана игры. Этот вид трейдинга не прощает даже минутных ошибок, манипуляции в нем наиболее рискованны, тогда как убытки, вызванные недостатком знаний и подготовки, возрастают многократно. Кроме того, эти трейдеры очень часто не имеют достаточного капитала. Удачливые трейдеры, в основном, торгуют в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах.

Вывод:

Трейдинг в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах предоставляет большую вероятность успеха со статистической точки зрения. То же самое можно сказать и о капитализации. Чем больше начальный капитал, тем больше возможность выжить.

Наблюдение № 2

Трейдеры - неудачники часто используют сложные системы и методологии и опираются на рекомендации гуру и "черных ящиков". Удачливые трейдеры, наоборот, используют простые техники. Все они используют либо модифицированные версии существующих техник, либо системы изобретенные ими самостоятельно.

Вывод:

Существуют ошибочное мнение о том, что "сложный" означает "более хороший". Однако это не обязательно так. Логически можно доказать, что более простые техники обычно бывают более практичными и менее подверженными ложным интерпретациям. На самом деле важно не то, "простая" техники или "сложная". Важно то, можно при помощи этой системы делать деньги или нельзя. Отсюда можно заключить, что самую важную роль в процессе трейдинга играют Ваши собственные мысли и анализ. Этим можно объяснить, почему зачастую трейдеры, которые обладают только двумя качествами -настойчивостью и терпением, добиваются большего успеха, чем образованные супер-интеллектуалы или даже гении.

Наблюдение № 3

Трейдеры - неудачника часто опираются на компьютерные системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математической основы этих систем и рассматривают обычно "попсовый" вариант их использования. Удачливые трейдеры понимают преимущества использования компьютера - такие, как возможность быстрого анализа большого количества данных и многих рынков. Однако они зачастую не брезгуют рисовать графики на бумаге, используя такие устаревшие инструменты, как карандаш, транспортир и калькулятор. Они пытаются изучить математические принципы средних и осцилляторов, и могут, в случае необходимости, нарисовать их самостоятельно, безо всяких компьютеров. Они понимают механизм рынка во всех мельчайших деталях.

Вывод:

Если Вы хотите добиться успеха в любой сфере деятельности, необходимо понимать принципы функционирования всех механизмов, вовлеченных в эту сферу. Можно забивать гайки молотком, но это не самый практичный выход.

Наблюдение № 4

Трейдеры - неудачники тратят много времени, анализируя, где рынок окажется завтра. Удачливые трейдеры проводят больше времени обдумывая свою реакцию на то, как реагировать на текущее движение рынка и соответственно планируют свою стратегию.

Вывод:

Трейдеру будет сопутствовать удача, если он сможет предсказать, какой будет реакция толпы в той или иной ситуации. Если он способен ответить на иррациональные покупки и продажи толпы рациональным планом действий, возможность выигрыша всегда увеличивается. Отсюда можно сделать вывод, что быть удачливым трейдером легче, чем быть удачливым аналитиком, т.к. аналитик должен предсказывать движения рынка и рекомендовать, как получить максимальную прибыль. Если же спросить удачливого трейдера, в какую сторону пойдет рынок завтра, он скорее всего пожмет плечами и ответит, что будет следовать рынку, куда бы он не пошел. Этот ответ кажется бессодержательным, но свидетельствует о том, что трейдер внимательно следит за движением рынка.

Наблюдение № 5

Трейдеры - неудачники держат в фокусе выигрышные сделки, а удачливые трейдеры обращают внимание на проигрышнее сделки, возвраты и соотношение риска к прибыли.

Вывод.

Наблюдение приводит нас к выводу, что гораздо важнее обращать внимание на риск, чем на прибыль или убытки. Удачливый трейдер учитывает, сколько денег он может заработать, а сколько потерять, и не обращает внимания на гипотетические максимумы и минимумы, которые ассоциируются с "правильным" и "неправильным".

Наблюдение № 6

Трейдеры - неудачники часто не в состоянии контролировать свои эмоции. Удачливые трейдеры осознают свои эмоции и только затем переходят к анализу ситуации на рынке. Если ситуация не переменилась, эмоции игнорируются. В противном случае, эмоция признается верной и позиция закрывается.

Вывод:

Если трейдер открывает и закрывает позиции, основываясь только на эмоциях, то его подход к рынку нельзя назвать ни практичным, ни рациональным. Но как это ни странно, не правы и те трейдеры, которые полностью игнорируют свои эмоции. В некоторых ситуациях такой подход может вызвать психические заболевания, которые возникают от психологических стрессов. Кроме того, тогда теряются некоторыми навыки трейдинга, которые хранятся в подсознании у каждого. Лучше всего принимать каждую эмоцию, а затем смотреть, сохранились ли еще те причины, по которым мы совершили тот или иной шаг. Подтверждение нашему заключению мы можем найти в том, что даже очень методичные трейдеры иногда выходят без видимых причин, зачастую взяв профит "тик в тик". Обычно это называют "удачей".

Наблюдение № 7

Трейдеры неудачники очень обеспокоены тем, чтобы оказаться правыми. Они любят состояние эйфории, когда в крови появляется адреналин. Они любят следить за рынком 24 часа в сутки. Один мой друг шутил, что новый трейдер не зайдет в комнату, если там нет аппарата, генерирующего котировки. Что касается состоявшихся трейдеров, то они признают эмоции, но не дают им возобладать. Им не обязательно постоянно смотреть на котировки. Они не обеспокоены тем, чтобы быть правыми. Они обращают внимание только на то, что может принести деньги и что не может. Они рассматривают весь процесс как интеллектуальную игру, в которой надо взять решающую взятку.

Вывод:

Важно оставаться в синхронии с рынком, однако также важно, чтобы трейдинг на смешивался с Вашей личной жизнью. Чрезвычайная нагрузка ведет к психологической и физической деградации. Удачливые трейдеры стараются быстро реагировать на ситуацию, но для них это работа, а не пагубное пристрастие.

Наблюдение № 8

Когда трейдер - неудачник проигрывает, он покупает новую книгу или систему и начинает работать по ней. Удачливый трейдер анализирует, что произошло, корректирует свою методологию с учетом новых полученных данных. Он не переходит сразу же на новую систему, а делает это только тогда, когда становится понятным, что старая система не оправдала себя. Лучшие трейдеры используют методы, эндемичные рыночной структуре, которые будут работать всегда. Возможность того, что сам рынок изменится настолько, что эта система станет недейственной, очень мала.

Вывод:

Самые удачливые трейдеры твердо придерживаются своих наработок. Зачастую они используют одну или две техники, чья прибыльность была доказана временем. Использовать одну не очень хорошую систему лучше, чем перепрыгивать с одной на другую.

Наблюдение № 9

Неудачники выбирают в качестве примеров известных трейдеров, которые сделали большие деньги и пытаются копировать их технику. Удачливые трейдеры просматривают все новые стратегии, однако используют их только в том случае, если они годятся в плане их собственного подхода. Она также любят наблюдать за тем, как рынок доказывает несостоятельность техник других трейдеров, делая из всего этого оргвыводы.

Вывод:

В очередной раз мы видим, что личность трейдера, его знания и собственная система намного более важны, чем достижения рыночных гуру.

Наблюдение № 10

Трейдеры неудачники часто упускают многие факторы, от которых зависит вероятность получения прибыли. Удачливые трейдеры понимают, что прибыль связана с "потоком наличности". На рынок должно приходить больше средств, чем уходить него. Все что влияет на этот процесс, должно учитываться.

Вывод:

Все, что оказывает влияние на прибыльность, должно принимать в расчет.

Наблюдение № 11

Неудачники часто воспринимают все слишком серьезно и не обладают чувством юмора. Удачливые трейдеры, напротив, самые веселые люди с самым богатым воображением в мире. Они испытывают радость от трейдинга и первые смеются удачной шутке. Они воспринимают свою работу серьезно, но всегда готовы посмеяться над собой.

Вывод:

Известно, что психиатры всегда определяют, есть ли чувство юмора у человека. Чем более серьезен человек, тем больше вероятность того, что он болен.

Заключение:

Как удачливый, так и неудачливый трейдер считают трейдинг игрой. Но для первого это не просто времяпрепровождение, а призвание, которому он полностью посвящает себя, руководствуясь при этом этикой профессионального спортсмена.

Продолжая эту метафору, мы могли бы заметить, что если бы трейдинг был игрой, подобной баскетболу трейдеры-новобранцы поняли бы, что трехочковые броски, которые профессионалы совершают без видимых усилий, являются следствием огромного количества часов, проведенных на опустевших игровых площадках. Также как и в спорте, определяющими являются внутренние и внешние факторы.

Нам приходится иметь дело с рынком и со своим собственным "я". Любое оружие можно использовать как с превентивной целью, так и с целью уничтожения. К каждой сделке следует относиться с профессионализмом. Уместно было бы сравнить трейдинг не только с баскетболом, и со спортивной стрельбой. При этом важно не только хорошо прицелиться, чтобы попасть в цель, но и убедится, что ствол не направлен на нас самих.

Правильная методика выбора цели может оказать удивительное влияние на итоги. Разница между подходами профессионалов и непрофессионалов очевидна. Первый представляет собой стрельбу по цели, тогда как второй - "русскую рулетку".

[DanUK]

Мне кажется что самое важное это придерживаться собственных правил торговли при уже имеющейся торговой системе. Даже если вы изучите чужую торговую систему дающую прибыль, но не будете придерживаться правил, вы начнете сливать, так как ничего не должно выходить за рамки оправданной рынком статистики.

В принципе есть очень громоздкие системы с использованием множества индикаторов, сложных математических вычислений, но если они дают шанс 55% выигрыша и торгуя по ним вы строго придерживаетесь правил, вы будете иметь прибыль.

[Руслан Терновольский]

DanUK (04 Май 2010 - 11:15) писал:

Мне кажется что самое важное это придерживаться собственных правил торговли при уже имеющейся торговой системе. Даже если вы изучите чужую торговую систему дающую прибыль, но не будете придерживаться правил, вы начнете сливать, так как ничего не должно выходить за рамки оправданной рынком статистики.

В принципе есть очень громоздкие системы с использованием множества индикаторов, сложных математических вычислений, но если они дают шанс 55% выигрыша и торгуя по ним вы строго придерживаетесь правил, вы будете иметь прибыль.

Так а собственный правила тоже могут быть убыточными. В смысле сначала они могут быть как бы прибыльными, но периодически тоже дают же убыток и как тогда на них полагаться. Я напимер локирую свои позиции если у меня убыточная сделка и потом стараюсь их как то вырулить.
А в вашем случае надейся на правила не найдейся, все равно там выиграл, там проиграл - в итоге как обычно. ПОэтому надо локировать позиции в случае убыточной сделки.

[Антон Колганов]

Руслан Терновольский (19 Май 2010 - 20:59) писал:

Так а собственный правила тоже могут быть убыточными. В смысле сначала они могут быть как бы прибыльными, но периодически тоже дают же убыток и как тогда на них полагаться. Я напимер локирую свои позиции если у меня убыточная сделка и потом стараюсь их как то вырулить.
А в вашем случае надейся на правила не найдейся, все равно там выиграл, там проиграл - в итоге как обычно. ПОэтому надо локировать позиции в случае убыточной сделки.

В этом случае необходимо иметь торговую систему проверенную временем, желательно не менее шести месяцев. Тогда вы точно будете знать точки входа и выхода из рынка. Как локировать к примеру покупки по евро/доллару, которые были совершены пару месяцев назад по цене 1.40, когда в данный момент пара уже торгуется по цене 1.23 - это только слитие депозита получится. Эксперт Гелат Траулер торгует локируясь, но по очень четком математической системе Мартингейла, в данном случае это правильно и все локи рассчитываются автоматически, выводя в итоге позиции в прибыль. Но при торговле руками локирование довольно ограниченная методика.

[КРАСНОВ]

Правильные цели в торговле выбирает для себя каждый индивидуально!Поскольку у всех разные системы торговли!Если цель отвечает вашей системме?то для вас это верная цель!Ясное дело что системма должна быть провереной временем!

[Forexman]

КРАСНОВ (21 Май 2010 - 15:33) писал:

Правильные цели в торговле выбирает для себя каждый индивидуально!Поскольку у всех разные системы торговли!Если цель отвечает вашей системме?то для вас это верная цель!Ясное дело что системма должна быть провереной временем!

Соглашусь с Вами уважаемый КРАСНОВ, цели в торговле выбирает для себя каждый индивидуально.

[Proforex]

Вот действительно с чем соглашусь это с тем, что не стоит слушать всяких "гуру" и аналитиков. Большинство так называемых гуру либо мошенники, либо все равно делают все лишь для своей выгоды. А у аналитиков всегда 2 варианта развития событий
так что стоит полагаться только на собственную систему и рассудок.И не забывать про мани менеджмент.
А торговать прибыльно можно как в долгосроке, так и внутри дня.

[Karlitos]

КРАСНОВ (21 Май 2010 - 16:33) писал:

Правильные цели в торговле выбирает для себя каждый индивидуально!Поскольку у всех разные системы торговли!Если цель отвечает вашей системме?то для вас это верная цель!Ясное дело что системма должна быть проверенной временем!

согласен.Система обязательно должна быть проверена, обязателен бек-тест за 2-3 года. Положительное мат ожидание.
Если есть такая система, то сделки выполняются практически без эмоций,на полуавтомате-это я думаю и будет залогом успеха.

[Petr]

Вот по поводу того что "правильные" трейдеры обращают внимание на свои убытки и то, что трейдеры "неудачники" восхваляют свои положительные сделки - это все хорошо. Но считаю, что внимание необходимо обращать как на положительные сделки (на профитную часть сделок) так и отрицательные, чтобы баланс торговли был пропорционален.

[Vladimir]

Proforex (07 Июнь 2010 - 12:51) писал:

Вот действительно с чем соглашусь это с тем, что не стоит слушать всяких "гуру" и аналитиков. Большинство так называемых гуру либо мошенники, либо все равно делают все лишь для своей выгоды. А у аналитиков всегда 2 варианта развития событий
так что стоит полагаться только на собственную систему и рассудок.И не забывать про мани менеджмент.
А торговать прибыльно можно как в долгосроке, так и внутри дня.

я тоже никого не слушаю,более того,я не знаю где их слушать!!

[Tanya]

Vladimir (09 Июль 2010 - 15:55) писал:

я тоже никого не слушаю,более того,я не знаю где их слушать!!

в какой-то мере это правильный подход,поздравляю,вы достаточно уверенный в себе человек!

[alekovi]

Важным условием для достижения успеха является соблюдение дисциплины (и финансовой, и трудовой).